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配资股牛网 9月30日基金净值:长城永利债券A最新净值1.0356,跌0.1%

发布日期:2024-11-05 22:53    点击次数:170

配资股牛网 9月30日基金净值:长城永利债券A最新净值1.0356,跌0.1%

文:苏静(复旦大学附属华山医院老年医学科医生) 图:本报资料图 责任编辑:唐闻佳

本站消息,9月30日,长城永利债券A最新单位净值为1.0356元,累计净值为1.0656元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

长城永利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比104.16%,现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为魏建,魏建于2022年12月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.73%。

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